中泰·贵州遵义播州国投融资租赁集合资金信托计划兑付方案及受益人大会通知

据媒体报道，“中泰·贵州遵义亳州国投融资租赁集合资金信托计划”（以下简称亳州国投信托计划）将按照政府隐性债务处置方案偿还剩余本金的70%，中泰信托将为此召开受益人会议。

目前众筹，中泰信托已向投资者发出受益人大会通知，拟以通讯方式对亳州国投信托存量信托债务变现相关议案进行表决，会议将于12月5日下午2点召开。

本次提案所涉及的产品为中泰信托作为发行人于2018年8月发行的中泰贵州遵义博州国投融资租赁集合资金信托计划，信托总规模4.5亿元，期限为24个月。该产品认​​购金额在100万元至300万元之间，预期年化收益率为9.8%，300万元至2000万元为10%，2000万元以上的预期年化收益率协商确定，每半年支付一次信托收益。

本信托资金以融资租赁方式为遵义市博州区国有资产投资经营（集团）有限公司（以下简称“博州国投”）提供融资，博州国投将利用本资金建设“遵义香山森林旅游基础设施建设项目”。信托期满时，博州国投将全额支付融资租赁租金，从而实现信托利益。博州国投是遵义市博州区人民政府全资拥有的国有公司，是博州区重要的城市基础设施建设主体。

担保人为遵义市亳州区城市建设投资运营有限公司（以下简称“亳州城建投”），以其持有的15块土地使用权（面积900448.3平方米，全部为商住用地）为融资方按时足额支付融资租赁租金提供抵押担保。抵押房产位于南白镇民主村、东塘村。经上海东洲房地产评估有限公司对该部分抵押房产进行初步评估，评估价值为7.924亿元。按照本次信托融资确定的发行规模上限4.5亿元计算，抵押率约为56.79%，抵押房产价值足以覆盖贷款本息。

亳州城投是遵义市亳州区国有独资融资平台公司，主要在政府授权范围内行使城市建设资产投资主体职能。

一份发给中泰信托并加盖亳州国投印章的申请书显示，“我公司目前债务余额43962.5万元，经合理核销、减免后，将偿还贵公司30773.75万元（具体金额及还款日期以后续双方签订的还款协议为准）”，即还款比例为70%，其余未偿还金额全部免除。

同时，亳州国投还称，因该债务已进入执行阶段，中泰信托向法院申请执行，法院已对亳州国投的账户、股权等采取执行措施；为保障后续还款顺利进行，请求中泰信托向法院申请解除对其实施的一切法律限制。

在中泰信托的临时授信审批公告中显示，根据遵义市博州区政府债务清偿小组的口头陈述，由于本次债务清偿时间有限，若今年12月前债务清偿方案未获受理，则错过当期债务清偿时间节点和机遇，视为放弃本次债务清偿计划及资金。若受益人会议通过该提议中泰信托排名，中泰信托将与博州国投签署和解协议（或还款协议），由博州国投将和解协议报博州区政府、遵义市政府审核，并在取得上级批准后拨付资金，一次性向本次信托计划支付还款资金。

根据受益人大会通知，参加本次受益人大会的受益人所持表决权的三分之二以上投票赞成本议案的，即视为受益人大会同意上述赎回计划。

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