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纯债基金也有负收益?南方吉元短债 C 为何暴跌

时间:2024-06-10 12:01|来源:网络整理|作者:佚名|点击:

我们知道纯债券基金投资的是国债、企业债、金融债、央行票据等金融产品,虽然收益率不高(年化收益率一般大于3年期固收),但负收益的也很少,事实上也确实有负收益的信托法,我们来看看到底是怎么回事。

南方济源短债C(006518)

国债债券基金_企业国债基金产品_企业投资国债基金

基金规模:1.11亿,近一年涨幅:-1.22%

图1中箭头处出现急剧下降,是什么原因呢?

按持股比例来看:21农发行持股比例17.49%;22国家开发银行持股比例17.38%;17绥发银行持股比例9.32%;19普济银行持股比例8.93%;21国家开发银行持股比例8.85%。前五大持股比例合计61.97%。

2022年第一季度公告显示:报告期内,本基金投资于21国开03(证券代码210203)、21农发11(证券代码

企业国债基金产品_企业投资国债基金_国债债券基金

3月21日,22国开01(证券代码210411)、22国开01(证券代码220201)三只债券因未及时披露信息,被易方达罚款逾400万元。

也就是说,其投资的三只债券都被处罚了,其也受到了相应的牵连。

当然,第一波暴跌是3月11日到3月16日,第二波暴跌是3月21日到3月22日,我们只是弄清楚了第二波暴跌的原因。

汇添富理财14天债券B(基金代码471014)

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基金规模:2700万,近一年涨幅:-1.09%

按持股比例来看,22家贴现银行占比45.31%;21家国家开发银行占比27.91%;17家国家开发银行占比18.88%。前三大持股比例合计92.10%。

从 2 月 24 日到 3 月 18 日,出现了大幅下跌。中间有交易日。那段时间出了什么问题?这些是图 2 中箭头所指的日期。

2022年第一季度报告中有这样一段表述:2022年3月17日,基金管理人以自有资金15,000,000.00元认购了本基金份额

国债债券基金_企业国债基金产品_企业投资国债基金

14,588,601.44份,实际成本0.00元。

这解释得很清楚:购买自己的基金将分散净值。

万家嘉祥中短债E(007927)

基金规模:?,过去一年涨幅:-0.08%

企业投资国债基金_企业国债基金产品_国债债券基金

图3中净值走势呈锯齿状,并非普通债券的上涨形态,因此……

图3中企业投资国债基金,从天天基金网可以明显看到,在3月17日至3月18日期间出现了大幅下跌,但在其官网上却并不明显。

2021年年报和2022年一季报里都没有找到E类股和其规模,不知道怎么回事,有知道的请告知。

总结一下,纯债券基金一年内出现负收益还是很难的,这是它的属性决定的。不过这三只基金收益都是负的,原因也不尽相同。你相信国债信息披露不及时被罚吗?自己买的基金导致净值下跌。最后一只,账户混乱,而且是锯齿状走势,不敢买。

投资有风险,需谨慎理财。

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